# 자금일보

> 원문: https://boltena.com/docs/rpt-cash-daily · 볼테나 ERP 도움말 · 최종 확인 2026-07-19

현금·예금 계정의 전표를 일자별로 모아 입금(차변)·출금(대변)·순증감을 보여줍니다.

- 대상: 회계 담당
- 화면: 볼테나 ERP > 자금일보

## 먼저 알아둘 것

- 순증감은 그날의 자금 변동이며 시재(잔액)가 아닙니다 — 예금 잔액은 예적금현황, 전체 계정 잔액은 합계잔액시산표를 사용하세요.
- 승인 전 미결 전표도 포함해 집계합니다.

## 이 화면으로 하는 일

- 자금일보을(를) 조회·확인합니다.
- 상단 기간(시작~종료)과 검색어로 범위를 좁힙니다. 금액·수량 열은 하단 총계와 선택집계로 합계를 봅니다.

## 자주 묻는 질문

### 합계·소계는 어떻게 보나요?

금액·수량 열은 하단 총계에 전체 합이 나오고, 그룹 컬럼을 고르면 그룹별 소계가 삽입됩니다. 행을 선택하면 선택집계도 볼 수 있습니다.

### 엑셀로 내보낼 수 있나요?

화면 오른쪽 위 엑셀 버튼으로 현재 조회 결과를 내려받을 수 있습니다.

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이 문서는 볼테나 ERP 제품 안의 사용설명서에서 생성되었습니다(최종 확인 2026-07-19).
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