자금 만기 예고(8주)
> 원문: https://boltena.com/docs/rpt-bi-cash-forecast · 볼테나 ERP 도움말 · 최종 확인 2026-07-19
앞으로 8주간 주별로 받을어음 만기(들어올 돈)와 지급어음 만기(나갈 돈), 그 차이를 보여줍니다. 순액이 음수인 주가 자금 준비가 필요한 주입니다.
- 대상: 사용자
- 화면: 볼테나 ERP > 자금 만기 예고(8주)
먼저 알아둘 것
- 만기 도래 "예정"이지 입금 확정이 아닙니다 — 부도·할인·연장은 시스템이 알 수 없습니다.
- 어음 외 수금(현금·계좌이체)의 예정일은 원장에 없어 포함되지 않습니다 — 실제 유입은 이보다 많을 수 있습니다.
- 만기가 지난 미처리 어음은 여기 합산하지 않습니다 — 받을어음명세서에서 확인하세요.
이 화면으로 하는 일
- 자금 만기 예고(8주)을(를) 조회·확인합니다.
- 상단 기간(시작~종료)과 검색어로 범위를 좁힙니다. 금액·수량 열은 하단 총계와 선택집계로 합계를 봅니다.
자주 묻는 질문
합계·소계는 어떻게 보나요?
금액·수량 열은 하단 총계에 전체 합이 나오고, 그룹 컬럼을 고르면 그룹별 소계가 삽입됩니다. 행을 선택하면 선택집계도 볼 수 있습니다.
엑셀로 내보낼 수 있나요?
화면 오른쪽 위 엑셀 버튼으로 현재 조회 결과를 내려받을 수 있습니다.
이 문서는 볼테나 ERP 제품 안의 사용설명서에서 생성되었습니다(최종 확인 2026-07-19).
제품에서 보기: https://boltena.com/signup — 30일 무료로 전 기능을 직접 확인할 수 있습니다.