자금일보
> 원문: https://boltena.com/docs/rpt-cash-daily · 볼테나 ERP 도움말 · 최종 확인 2026-07-19
현금·예금 계정의 전표를 일자별로 모아 입금(차변)·출금(대변)·순증감과 그날 끝의 잔액(누계)을 보여줍니다.
- 대상: 회계 담당
- 화면: 볼테나 ERP > 자금일보
먼저 알아둘 것
- 기말잔액은 조회한 기간 안의 누계입니다 — 기간 시작일 이전의 잔액은 포함되지 않습니다. 실제 통장 잔액을 보려면 시작일을 비우거나 기초부터 조회하세요.
- 기말잔액은 날짜 오름차순으로 쌓은 값이라, 표시가 최신일 우선이어도 각 행의 잔액은 그날까지의 누계가 맞습니다. 누적값이라 하단 총계에는 합산하지 않습니다.
- 순증감은 그날의 자금 변동이며 시재(잔액)가 아닙니다 — 예금 잔액은 예적금현황, 전체 계정 잔액은 합계잔액시산표를 사용하세요.
- 승인 전 미결 전표도 포함해 집계합니다.
이 화면으로 하는 일
- 자금일보을(를) 조회·확인합니다.
- 상단 기간(시작~종료)과 검색어로 범위를 좁힙니다. 금액·수량 열은 하단 총계와 선택집계로 합계를 봅니다.
자주 묻는 질문
합계·소계는 어떻게 보나요?
금액·수량 열은 하단 총계에 전체 합이 나오고, 그룹 컬럼을 고르면 그룹별 소계가 삽입됩니다. 행을 선택하면 선택집계도 볼 수 있습니다.
엑셀로 내보낼 수 있나요?
화면 오른쪽 위 엑셀 버튼으로 현재 조회 결과를 내려받을 수 있습니다.
이 문서는 볼테나 ERP 제품 안의 사용설명서에서 생성되었습니다(최종 확인 2026-07-19).
제품에서 보기: https://boltena.com/signup — 30일 무료로 전 기능을 직접 확인할 수 있습니다.